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内 部 储能项目评价指标及参数汇总表（分布式储能） 一、项目规模 规划装机容量 1000 KW 建设期投资 210.00 工程总投资 210.00 万元 固定资产投资 210.00 每瓦投资额 2.10 元/瓦 无形资产 0.00 二、电价 六、经营成本参数 谷电电价（含税） 0.351 元/度 折旧年限 15 年 峰电电价（含税） 0.856 元/度 残值率 3.00 尖电电价 1.040 元/度 削峰响应单价 3.50 元/度 填谷响应单价 1.20 元/度 电价分成 90 需求响应分成 90 三、发电量 四、项目资金 资本金 63.00 万元 铺底流动资金 - 万元 长期借款 147.99 万元 长期借款本金 147.00 万元 保险费率 0.10 建设期利息 0.99 万元 保险费 0.21 万元/年 五、财务指标 资产负债率 均值 投资回收期（税前）（i8） 8.47 年 投资回收期（税后）（i8） 9.53 年 全投资财务净现值（NPV 税前） 27 万元 增值税税率 13.00 全投资财务净现值（NPV 税后） 0 万元 城市维护建设税税率 5.00 全投资内部收益率IRR 税前） 9.92 教育费附加 3.00 全投资内部收益率（IRR 税后） 8.03 地方教育附加 2.00 自有资金内部收益率税后 14.84 企业所得税税率 25.00 总投资收益率ROI 6.16 项目资本金净利润率（ROE） 11.34 七、投资计算期 序号 计算期 21.125 年 1 其中建设期 0.125 年 2 运营期 21 年 3 八、系统参数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 九、商业贷款参数 贷款比率 70.00 资本金比例 30.00 贷款利率 5.39 宽限期 0 年 还贷年限 15 年 还贷方式 （等额本金 1；等额本息 0） 0 十、其他 可抵扣增值税进项税 24.16 万元 度电成本 元/度 平均经营成本 万元 内 部 储能项目评价指标及参数汇总表（分布式储能） 项目 单位 数值 装机容量 kwh 1000 系统功率 kW 500 总投资 万元 210.00 建设期利息 万元 0.99 谷电平均电价 元/kWh 0.3506 峰电平均电价 元/kWh 0.8562 尖电电价 元/kWh 1.0397 销售收入 万元 998.73 总成本费用 万元 671.81 营业税金附加总额 万元 9.34 利润总额 万元 199.97 投资回收期（所得税前） 年 8.47 投资回收期（所得税后） 年 9.53 投资财务内部收益率（所得税前） 9.92 投资财务内部收益率（所得税后） 8.03 投资财务净现值（所得税前） 万元 27 投资财务净现值（所得税后） 万元 0 资本金财务内部收益率 14.84 总投资收益率（ROI） 6.16 项目资本金净利润率（ROE） 11.34 一、工程假设0 二、项目开发假设 项目名称 单价（元/瓦） 总价（万元） 1 装机容量（kwh） 1000 合计 2.1 210.00 2 放电效率 92 1 项目前期费用 2.1 210.00 3 充电效率 92 2 主要设备费 0 0 4 放电深度 90 2.1 组件 0 5 收益分成 90 2.2 逆变器 0 6 项目运营年限（年） 21 3 EPC费用 0 0 7 谷电电价（含税） 0.3506 3.1 支架 0 8 峰电电价（含税） 0.8562 3.2 电缆 0 9 尖电电价 1.0397 3.3 升压站工程 0 10 年利用天数 350 3.4 外线工程 0 11 运维费用 1 3.5 其他项目 0 12 组件效率衰减 0.0285 4 其他费用 0 0 13 削峰响应单价 3.5 4.1 设计、勘察费 0 14 削峰响应次数 5 4.2 建设管理费用 0 15 填谷响应单价 1.2 4.3 其他 0 16 填谷响应次数 5 工程假设估算精度 0 17 需求响应分成 90 主要的财务数据显示 装机容量 8年放电总量 年均发电量 静态总投资 单位静态投资 210.00 放电效率 92 充电效率 92 放电深度 90 电价折扣 90 谷电电价（含税） 0.35 峰电电价（含税） 0.86 尖电电价 1.04 贷款利率 5.39 资本金比例 30 三、财务假设 四、运营假设 kwh 18 固定资产折旧年限 15 年 19 固定资产残值率 3 20 还贷方式 0 21 贷款利率 5.39 22 贷款年限 15 年 23 贷款比率 70 元/度 24 资本金比例 30 元/度 25 增值税税率 13 元/度 26 城市维护建设税税率 5 天 27 教育费附加 3 万元/MW 28 地方教育附加 2 29 所得税 25 元/度 30 建设期 0.125 年 保险费 次 31 建设期利息 0.99 万元 元/度 32 保险费率 0.10 次 33 法定盈余公积金 10 34 设备增值税（万元） 24.16 MWp 项目投资回收期（税后） 9.53 年 万度 资本金投资回收期 5.78 年 万度 项目财务内部收益率（税前） 9.92 万元 项目财务内部收益率（税后） 8.03 元/瓦 资本金财务内部收益率 14.84 总投资收益率（首年） 5.77 总投资收益率（平均） 6.16 资本金收益率（首年） 4.93 资本金收益率（平均） 11.34 元/度 全投资财务净现值（NPV 税前） 27.2 万元 元/度 全投资财务净现值（NPV 税后） 0.4 万元 元/度 年运维费用 1.00 万元 二、项目开发假设 主要的财务数据显示 0.21 万元/年 主要的财务数据显示 四、运营假设 内 部 表1 发电量表 项目名称 年平均 合计 第1年 组件衰减后组件功率比率 88.89 97.15 谷电充电电量（万kwh） 66.5 峰电放电电量（万kwh） 28.2 尖电放电电量（万kwh） 28.2 项目名称 年平均 合计 第14年 组件衰减后组件功率比率 80.05 谷电充电电量（kwh） 54.8 峰电放电电量（kwh） 23.2 尖电放电电量（kwh） 23.2 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 94.30 91.45 88.60 85.75 82.90 80.05 64.6 62.6 60.7 58.7 56.8 54.8 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 23.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 23.2 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 97.15 94.30 91.45 88.60 85.75 82.90 66.5 64.6 62.6 60.7 58.7 56.8 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 内 部 表1 发电量表 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 97.15 94.30 91.45 88.60 85.75 82.90 66.5 64.6 62.6 60.7 58.7 56.8 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 80.05 54.8 23.2 23.2 内 部 表1 发电量表 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 80.05 97.15 94.30 91.45 88.60 85.75 82.90 54.8 66.5 64.6 62.6 60.7 58.7 56.8 23.2 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 23.2 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 80.05 54.8 23.2 23.2 内 部 表2 营业收入、营业税金及附加估算表 单位 万元 序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 2 3 4 5 1 营业收入 998.73 52.08 50.62 49.09 47.56 46.03 1.1 售电收入 1,022.27 53.38 51.81 50.25 48.68 47.11 1.1.1 峰电单价元/kwh 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 峰电电量万kwh 539.20 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 1.1.2 尖电单价元/kwh 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 尖电电量万kwh 539.20 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 销项税额 117.61 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 1.2 收益分成 -57.56 -3.01 -2.92 -2.83 -2.74 -2.65 1.3 需求响应收入 34.02 1.71 1.73 1.68 1.62 1.57 削峰响应单价元/kwh 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 削峰响应电量万kwh 1.54 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 填谷响应单价元/kwh 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 填谷响应电量万kwh 1.82 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 调整削峰影响放电收益 1.41 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 2 营业税金及附加 9.34 - - - - 0.47 2.1 营业税 - - - - - - 2.2 消费税 - - - - - - 2.4 城市维护建设税 4.67 - - - - 0.24 2.5 教育费附加 2.80 - - - - 0.14 2.6 地方教育费附加 1.87 - - - - 0.09 3 增值税 93.45 - - - - 4.74 3.1 销项税额 117.61 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 3.2 进项税额 61.19 24.16 18.02 12.06 6.28 0.68 序号 项目 合计 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 14 15 16 17 18 1 营业收入 998.73 42.97 52.15 50.62 49.09 47.56 1.1 售电收入 1,022.27 43.98 53.38 51.81 50.25 48.68 1.1.1 峰电单价元/kwh - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 峰电电量万kwh 539.20 23.20 28.15 27.33 26.50 25.68 1.1.2 尖电单价元/kwh - 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 尖电电量万kwh 539.20 23.20 28.15 27.33 26.50 25.68 销项税额 117.61 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 1.2 需求响应收入 34.02 1.47 1.78 1.73 1.68 1.62 削峰响应单价元/kwh - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 削峰响应电量万kwh 1.54 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 填谷响应单价元/kwh - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 填谷响应电量万kwh 1.82 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 2 营业税金及附加 9.34 0.51 0.61 0.60 0.58 0.56 2.1 营业税 - - - - - - 2.2 消费税 - - - - - - 2.4 城市维护建设税 4.67 0.25 0.31 0.30 0.29 0.28 2.5 教育费附加 2.80 0.15 0.18 0.18 0.17 0.17 2.6 地方教育费附加 1.87 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 3 增值税 93.45 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 3.1 销项税额 117.61 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 3.2 进项税额 61.19 - - - - - 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 44.50 42.97 52.15 50.62 49.09 47.56 46.03 44.50 42.97 45.55 43.98 53.38 51.81 50.25 48.68 47.11 45.55 43.98 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 24.02 23.20 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 24.02 23.20 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 24.02 23.20 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 24.02 23.20 5.24 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 -2.56 -2.48 -3.01 -2.92 -2.83 -2.74 -2.65 -2.56 -2.48 1.52 1.47 1.78 1.73 1.68 1.62 1.57 1.52 1.47 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.08 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.52 0.51 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.26 0.25 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.16 0.15 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 5.24 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 5.24 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 - - - - - - - - - 第19年 第20年 第21年 19 20 21 46.03 44.50 42.97 47.11 45.55 43.98 0.86 0.86 0.86 24.85 24.02 23.20 1.04 1.04 1.04 24.85 24.02 23.20 5.42 5.24 5.06 1.57 1.52 1.47 3.50 3.50 3.50 0.07 0.07 0.07 1.20 1.20 1.20 0.08 0.08 0.08 0.54 0.52 0.51 - - - - - - 0.27 0.26 0.25 0.16 0.16 0.15 0.11 0.10 0.10 5.42 5.24 5.06 5.42 5.24 5.06 - - - 内 部 表2 营业收入、营业税金及附加估算表 单位 万元 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 15 16 17 18 19 20 21 52.15 50.62 49.09 47.56 46.03 44.50 42.97 53.38 51.81 50.25 48.68 47.11 45.55 43.98 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 24.02 23.20 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 28.15 27.33 26.50 25.68 24.85 24.02 23.20 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 -3.01 -2.92 -2.83 -2.74 -2.65 -2.56 -2.48 1.78 1.73 1.68 1.62 1.57 1.52 1.47 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.61 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 - - - - - - - - - - - - - - 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 6.14 5.96 5.78 5.60 5.42 5.24 5.06 - - - - - - - 内 部 表3 固定资产折旧费估算表 单位万元 序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 1 2 3 4 1 房屋、建筑物 原值 - - - - 当期折旧值 - - - - - 净值 - - - - 2 机器设备及其他 原值扣除残值 185.84 173.87 161.90 149.93 当期折旧值 179.54 11.97 11.97 11.97 11.97 净值 173.87 161.90 149.93 137.96 合计 原值 185.84 173.87 161.90 149.93 当期折旧费 179.54 11.97 11.97 11.97 11.97 净值 173.87 161.90 149.93 137.96 序号 项目 合计 第14年 第15年 第16年 第17年 14 15 16 17 1 房屋、建筑物 原值 - - - - 当期折旧值 - - - - - 净值 - - - - 2 机器设备及其他 原值扣除残值 30.24 18.27 6.30 6.30 当期折旧值 179.54 11.97 11.97 - - 净值 18.27 6.30 6.30 6.30 合计 原值 30.24 18.27 6.30 6.30 当期折旧费 179.54 11.97 11.97 - - 净值 18.27 6.30 6.30 6.30 1、 本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时，应将新增和利用原有部分固定资产分别列出，并分别计算折旧费。 2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 5 6 7 8 9 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 137.96 125.99 114.02 102.06 90.09 78.12 66.15 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 125.99 114.02 102.06 90.09 78.12 66.15 54.18 137.96 125.99 114.02 102.06 90.09 78.12 66.15 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 125.99 114.02 102.06 90.09 78.12 66.15 54.18 第18年 第19年 第20年 第21年 18 19 20 21 - - - - - - - - - - - - 6.30 6.30 6.30 6.30 - - - - 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 - - - - 6.30 6.30 6.30 6.30 内 部 表3 固定资产折旧费估算表 单位万元 1、 本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时，应将新增和利用原有部分固定资产分别列出，并分别计算折旧费。 2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 12 13 14 15 16 17 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.18 42.21 30.24 18.27 6.30 6.30 6.30 11.97 11.97 11.97 11.97 - - - 42.21 30.24 18.27 6.30 6.30 6.30 6.30 54.18 42.21 30.24 18.27 6.30 6.30 6.30 11.97 11.97 11.97 11.97 - - - 42.21 30.24 18.27 6.30 6.30 6.30 6.30 内 部 表3 固定资产折旧费估算表 单位万元 1、 本表适用于新设法人项目固定资产折旧费的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量固定资产折旧费的估算。当估算既有法人项目的“有项目”固定资产折旧费时，应将新增和利用原有部分固定资产分别列出，并分别计算折旧费。 2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。 第19年 第20年 第21年 19 20 21 - - - - - - - - - 6.30 6.30 6.30 - - - 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 - - - 6.30 6.30 6.30 2、本表需把固定资产原值从投资估算表中取出。 内 部 表4 总成本费用估算表 单位万元 序号 项目 合计 第1年 第2年 第3年 1 运营成本 600.26 33.82 33.21 32.61 1.1 运维费用 21.00 1.00 1.00 1.00 1.2 充电费用（不含税） 395.31 20.64 20.04 19.43 1.2.1 充电费用（含税） 446.70 23.32 22.64 21.96 谷电单价元/kwh 0.35 0.35 0.35 谷电电量万kwh 1,274.11 66.53 64.58 62.62 1.2.2 税金 51.39 2.68 2.60 2.53 1.4 制造费用 183.95 12.18 12.18 12.18 1.4.1 折旧费 179.54 11.97 11.97 11.97 1.4.2 保险费 4.41 0.21 0.21 0.21 2 财务费用 71.55 7.98 7.62 7.24 2.1 利息支出 71.55 7.98 7.62 7.24 3 总成本费用（12） 671.81 41.80 40.83 39.85 4 经营成本（3-1.4.1-2.1） 420.72 21.85 21.25 20.64 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 32.00 31.40 30.79 30.19 33.82 33.21 32.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.82 18.22 17.61 17.01 20.64 20.04 19.43 21.27 20.59 19.90 19.22 23.32 22.64 21.96 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 60.67 58.72 56.77 54.82 66.53 64.58 62.62 2.45 2.37 2.29 2.21 2.68 2.60 2.53 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 6.84 6.42 5.98 5.51 5.02 4.50 3.95 6.84 6.42 5.98 5.51 5.02 4.50 3.95 38.84 37.82 36.77 35.70 38.84 37.72 36.56 20.03 19.43 18.82 18.22 21.85 21.25 20.64 内 部 表4 总成本费用估算表 单位万元 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 32.00 31.40 30.79 30.19 33.82 21.25 20.64 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 18.82 18.22 17.61 17.01 20.64 20.04 19.43 21.27 20.59 19.90 19.22 23.32 22.64 21.96 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 60.67 58.72 56.77 54.82 66.53 64.58 62.62 2.45 2.37 2.29 2.21 2.68 2.60 2.53 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 0.21 0.21 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 - - 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 3.38 2.77 2.13 1.46 0.75 - - 3.38 2.77 2.13 1.46 0.75 - - 35.38 34.17 32.93 31.65 34.57 21.25 20.64 20.03 19.43 18.82 18.22 21.85 21.25 20.64 内 部 表4 总成本费用估算表 单位万元 第18年 第19年 第20年 第21年 20.03 19.43 18.82 18.22 1.00 1.00 1.00 1.00 18.82 18.22 17.61 17.01 21.27 20.59 19.90 19.22 0.35 0.35 0.35 0.35 60.67 58.72 56.77 54.82 2.45 2.37 2.29 2.21 0.21 0.21 0.21 0.21 - - - - 0.21 0.21 0.21 0.21 - - - - - - - - 20.03 19.43 18.82 18.22 20.03 19.43 18.82 18.22 内 部 表5 利润与利润分配表 单位万元 序号 项 目 合计 第1年 第2年 第3年 第4年 1 2 3 4 1 营业收入（ 不含增值税 ） 881.13 45.94 44.66 43.31 41.96 2 营业税金及附加 9.34 - - - - 3 总成本费用 671.81 41.80 40.83 39.85 38.84 5 利润总额 199.97 4.14 3.83 3.46 3.12 7 应纳税所得额 199.97 4.14 3.83 3.46 3.12 8 所得税 49.99 1.04 0.96 0.87 0.78 9 净利润 149.98 3.11 2.87 2.60 2.34 10 期初未分配利润 529.96 - 2.79 5.10 6.93 11 可供分配利润 679.93 3.11 5.67 7.70 9.27 12 提取法定盈余公积金 67.99 0.31 0.57 0.77 0.93 13 累计法定盈余公积金 220.13 0.31 0.88 1.65 2.57 14 可供投资者分配的利润 611.94 2.79 5.10 6.93 8.34 15 全部投资应纳税所得额 271.52 12.12 11.45 10.70 9.96 16 全部投资所得税 67.88 3.03 2.86 2.68 2.49 18 累计未分配利润 611.94 2.79 5.10 6.93 8.34 19 息税前利润 （利润总额 利息支出） 271.52 12.12 11.45 10.70 9.96 20 息税折旧摊 销前利润（ 息税前利润 折旧摊销） 451.06 24.09 23.42 22.67 21.93 总投资收益率（ROI）6.16 总投资收益率（ROI）首年5.77 资本金净利润率（ROE）11.34 资本金净利润率（首年）4.93 序号 项 目 合计 第14年 第15年 第16年 第17年 14 15 16 17 1 营业收入（ 不含增值税 ） 881.13 45.94 44.66 43.31 41.96 2 营业税金及附加 9.34 - - - - 3 总成本费用 671.81 41.80 40.83 39.85 38.84 4 利润总额 199.97 4.14 3.83 3.46 3.12 5 应纳税所得额 199.97 4.14 3.83 3.46 3.12 6 所得税 49.99 1.04 0.96 0.87 0.78 7 净利润 149.98 3.11 2.87 2.60 2.34 8 期初未分配利润 529.96 - 2.79 5.10 6.93 9 可供分配利润 679.93 3.11 5.67 7.70 9.27 10 提取法定盈余公积金 67.99 0.31 0.57 0.77 0.93 11 累计法定盈余公积金 220.13 0.31 0.88 1.65 2.57 12 可供投资者分配的利润 611.94 2.79 5.10 6.93 8.34 13 全部投资应纳税所得额 271.52 12.12 11.45 10.70 9.96 14 全部投资所得税 67.88 3.03 2.86 2.68 2.49 15 累计未分配利润 611.94 2.79 5.10 6.93 8.34 16 息税前利润 （利润总额 利息支出） 271.52 12.12 11.45 10.70 9.96 17 息税折旧摊 销前利润（ 息税前利润 折旧摊销） 451.06 24.09 23.42 22.67 21.93 总投资收益率（ROI）6.16 资本金净利润率（ROE）11.34 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 5 6 7 8 9 10 11 40.61 39.26 37.91 46.01 44.66 43.31 41.96 0.47 0.52 0.51 0.61 0.60 0.58 0.56 37.82 36.77 35.70 38.84 37.72 36.56 35.38 2.32 1.97 1.71 6.56 6.35 6.17 6.02 2.32 1.97 1.71 6.56 6.35 6.17 6.02 0.58 0.49 0.43 1.64 1.59 1.54 1.50 1.74 1.48 1.28 4.92 4.76 4.63 4.51 8.34 9.07 9.49 9.70 13.15 16.12 18.68 10.08 10.55 10.77 14.61 17.92 20.75 23.19 1.01 1.05 1.08 1.46 1.79 2.08 2.32 3.58 4.64 5.71 7.17 1.79 3.87 6.19 9.07 9.49 9.70 13.15 16.12 18.68 20.87 8.74 7.95 7.22 11.58 10.85 10.12 9.40 2.18 1.99 1.80 2.89 2.71 2.53 2.35 9.07 9.49 9.70 13.15 16.12 18.68 20.87 8.74 7.95 7.22 11.58 10.85 10.12 9.40 20.71 19.92 19.19 23.55 22.82 22.09 21.37 第18年 第19年 第20年 第21年 18 19 20 21 40.61 39.26 37.91 46.01 0.47 0.52 0.51 0.61 37.82 36.77 35.70 38.84 2.32 1.97 1.71 6.56 2.32 1.97 1.71 6.56 0.58 0.49 0.43 1.64 1.74 1.48 1.28 4.92 8.34 9.07 9.49 9.70 10.08 10.55 10.77 14.61 内 部 表5 利润与利润分配表 单位万元 1.01 1.05 1.08 1.46 3.58 4.64 5.71 7.17 9.07 9.49 9.70 13.15 8.74 7.95 7.22 11.58 2.18 1.99 1.80 2.89 9.07 9.49 9.70 13.15 8.74 7.95 7.22 11.58 20.71 19.92 19.19 23.55 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 12 13 14 15 16 17 18 40.61 39.26 37.91 46.01 44.66 43.31 41.96 0.54 0.52 0.51 0.61 0.60 0.58 0.56 34.17 32.93 31.65 34.57 21.25 20.64 20.03 5.90 5.81 5.76 10.83 22.82 22.09 21.37 5.90 5.81 5.76 10.83 22.82 22.09 21.37 1.47 1.45 1.44 2.71 5.71 5.52 5.34 4.42 4.36 4.32 8.12 17.12 16.57 16.03 20.87 22.77 24.41 25.86 30.58 42.93 53.55 25.30 27.13 28.73 33.98 47.70 59.50 69.58 2.53 2.71 2.
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