海南发展：2020年半年度财务报告-solarbe文库

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海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 1 海控南海发展股份有限公司 2020 年半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为元 1、合并资产负债表编制单位海控南海发展股份有限公司 2020 年 06 月 30日单位元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日流动资产货币资金 835,271,942.52 932,052,659.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 78,609,448.21 83,039,580.70 应收账款 973,667,213.92 1,123,702,834.46 应收款项融资预付款项 55,297,275.19 37,313,486.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 101,861,045.18 102,476,552.95 其中应收利息海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 2 应收股利买入返售金融资产存货 195,076,650.22 154,254,888.10 合同资产 475,996,367.73 534,978,093.33 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 52,919,585.73 57,533,573.40 流动资产合计 2,768,699,528.70 3,025,351,669.68 非流动资产发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 99,303,189.55 100,395,056.93 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,035,522,788.40 1,148,158,121.97 在建工程 127,830,365.86 52,327,546.75 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 133,081,606.30 135,191,465.03 开发支出 487,448.33 232,075.47 商誉长期待摊费用 26,746,065.32 27,047,640.47 递延所得税资产 47,467,673.94 48,816,522.28 其他非流动资产 79,058,534.89 81,248,868.29 非流动资产合计 1,549,497,672.59 1,593,417,297.19 资产总计 4,318,197,201.29 4,618,768,966.87 流动负债短期借款 1,046,500,000.00 1,084,367,956.00 向中央银行借款拆入资金海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 3 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 701,387,877.73 729,093,531.28 应付账款 1,443,475,038.40 1,598,149,594.23 预收款项 37,372.50 合同负债 19,495,830.07 91,581,068.11 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,425,570.23 2,206,425.42 应交税费 18,706,177.96 20,266,930.43 其他应付款 74,082,607.74 86,189,887.69 其中应付利息 421,950.00 2,009,948.14 应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,114,940.21 15,669,797.29 其他流动负债流动负债合计 3,318,188,042.34 3,627,562,562.95 非流动负债保险合同准备金长期借款 34,887,716.46 52,675,633.29 应付债券其中优先股永续债租赁负债长期应付款 9,525,331.60 12,130,391.50 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 36,235,523.90 39,310,178.21 递延所得税负债其他非流动负债海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 4 非流动负债合计 80,648,571.96 104,116,203.00 负债合计 3,398,836,614.30 3,731,678,765.95 所有者权益股本 803,550,000.00 803,550,000.00 其他权益工具其中优先股永续债资本公积 445,127,106.36 444,976,768.86 减库存股其他综合收益专项储备 367,586.68 盈余公积 62,690,366.21 62,690,366.21 一般风险准备未分配利润 -613,362,572.95 -644,047,920.59 归属于母公司所有者权益合计 698,372,486.30 667,169,214.48 少数股东权益 220,988,100.69 219,920,986.44 所有者权益合计 919,360,586.99 887,090,200.92 负债和所有者权益总计 4,318,197,201.29 4,618,768,966.87 法定代表人朱强华主管会计工作负责人任凯会计机构负责人胡笛 2、母公司资产负债表单位元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日流动资产货币资金 81,431,446.51 146,456,715.71 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 18,307,812.80 44,566,993.04 应收账款 76,162,453.90 84,851,030.62 应收款项融资预付款项 28,074,748.98 34,416,710.43 其他应收款 507,392,503.76 464,211,814.74 其中应收利息应收股利 63,927,466.65 28,927,466.65 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 5 存货 13,842,912.23 13,676,530.00 合同资产 343,669.11 251,012.26 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,483,492.38 2,706,469.67 流动资产合计 727,039,039.67 791,137,276.47 非流动资产债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 791,169,266.58 794,257,846.45 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 25,208,006.46 19,608,263.13 在建工程 1,179,568.66 7,480,906.83 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 170,252.44 198,345.22 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 67,447,870.14 66,532,970.14 非流动资产合计 885,174,964.28 888,078,331.77 资产总计 1,612,214,003.95 1,679,215,608.24 流动负债短期借款 744,000,000.00 810,000,000.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 14,334,257.09 24,023,121.53 应付账款 29,559,663.24 36,492,757.48 预收款项海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 6 合同负债 6,369,785.07 7,900,283.24 应付职工薪酬 1,164,506.10 应交税费 1,418,408.53 896,494.38 其他应付款 54,270,966.71 99,308,661.11 其中应付利息 1,355,566.67 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 849,953,080.64 979,785,823.84 非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,066,955.81 4,103,605.94 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,066,955.81 4,103,605.94 负债合计 854,020,036.45 983,889,429.78 所有者权益股本 803,550,000.00 803,550,000.00 其他权益工具其中优先股永续债资本公积 495,077,636.31 495,061,362.96 减库存股其他综合收益专项储备盈余公积 63,106,766.48 63,106,766.48 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 7 未分配利润 -603,540,435.29 -666,391,950.98 所有者权益合计 758,193,967.50 695,326,178.46 负债和所有者权益总计 1,612,214,003.95 1,679,215,608.24 3、合并利润表单位元项目 2020 年半年度 2019 年半年度一、营业总收入 1,811,983,517.27 1,952,992,825.01 其中营业收入 1,811,983,517.27 1,952,992,825.01 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,742,287,722.42 1,954,246,868.94 其中营业成本 1,517,668,271.00 1,731,149,421.56 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 16,620,049.38 15,946,135.34 销售费用 49,740,122.11 41,652,271.53 管理费用 83,683,539.75 82,563,936.41 研发费用 52,633,340.62 49,573,112.53 财务费用 21,942,399.56 33,361,991.57 其中利息费用 28,888,846.91 34,599,890.12 利息收入 5,788,968.95 2,861,529.64 加其他收益 8,739,819.67 15,750,852.35 投资收益（损失以 “－ ”号填列） -1,242,204.88 -37,320,953.52 其中对联营企业和合营企业的投资收益 -1,242,204.88 -37,320,953.52 以摊余成本计量的金融海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 8 资产终止确认收益汇兑收益（损失以 “-”号填列）净敞口套期收益（损失以 “－ ” 号填列）公允价值变动收益（损失以 “－ ”号填列）信用减值损失（损失以 “-”号填列） -13,607,555.21 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -1,036,743.64 -1,324,721.76 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -731,613.38 -117,190.03 三、营业利润（亏损以 “－ ”号填列） 61,817,497.41 -24,266,056.89 加营业外收入 785,632.38 163,585.43 减营业外支出 1,863,063.58 1,854,075.66 四、利润总额（亏损总额以 “－ ”号填列） 60,740,066.21 -25,956,547.12 减所得税费用 19,537,557.65 6,167,943.69 五、净利润（净亏损以 “－ ”号填列） 41,202,508.56 -32,124,490.81 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－ ” 号填列） 41,202,508.56 -32,124,490.81 2.终止经营净利润（净亏损以 “－ ” 号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 30,685,347.64 -31,759,911.41 2.少数股东损益 10,517,160.92 -364,579.40 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 9 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 41,202,508.56 -32,124,490.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,685,347.64 -31,759,911.41 归属于少数股东的综合收益总额 10,517,160.92 -364,579.40 八、每股收益（一）基本每股收益 0.04 -0.04 （二）稀释每股收益 0.04 -0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元，上期被合并方实现的净利润为元。法定代表人朱强华主管会计工作负责人任凯会计机构负责人胡笛 4、母公司利润表单位元项目 2020 年半年度 2019 年半年度一、营业收入 65,912,482.47 119,292,082.32 减营业成本 45,742,894.11 86,549,283.43 税金及附加 252,816.93 1,016,273.13 销售费用 2,395,841.61 10,096,345.82 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 10 管理费用 5,761,818.74 8,231,656.37 研发费用 2,220,529.36 3,143,933.50 财务费用 19,231,808.42 24,443,676.02 其中利息费用 19,609,028.62 24,390,963.52 利息收入 378,579.80 226,380.99 加其他收益 248,667.35 87,381.02 投资收益（损失以 “－ ”号填列） 74,943,919.67 11,160,815.24 其中对联营企业和合营企业的投资收益 -3,104,853.22 -36,796,221.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）净敞口套期收益（损失以 “－ ”号填列）公允价值变动收益（损失以 “－ ”号填列）信用减值损失（损失以 “-”号填列） -2,712,758.89 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -4,517,171.36 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 168,988.06 -0.01 二、营业利润（亏损以 “－ ”号填列） 62,955,589.49 -7,458,061.06 加营业外收入 200,001.01 77,827.16 减营业外支出 304,074.81 530,184.00 三、利润总额（亏损总额以 “－ ”号填列） 62,851,515.69 -7,910,417.90 减所得税费用四、净利润（净亏损以 “－ ”号填列） 62,851,515.69 -7,910,417.90 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－ ”号填列） 62,851,515.69 -7,910,417.90 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－ ”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 11 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他六、综合收益总额 62,851,515.69 -7,910,417.90 七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位元项目 2020 年半年度 2019 年半年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,134,804.47 1,957,087,509.89 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 12 额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 20,571,580.24 18,738,492.34 收到其他与经营活动有关的现金 55,339,048.65 74,937,574.00 经营活动现金流入小计 1,927,045,433.36 2,050,763,576.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,619,212,170.04 1,755,423,540.20 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 176,573,571.10 171,252,002.20 支付的各项税费 66,155,399.46 67,034,152.44 支付其他与经营活动有关的现金 60,201,939.03 94,375,297.86 经营活动现金流出小计 1,922,143,079.63 2,088,084,992.70 经营活动产生的现金流量净额 4,902,353.73 -37,321,416.47 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 428,310.00 501,817.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 224,296,638.51 投资活动现金流入小计 428,310.00 224,798,455.51 购建固定资产、无形资产和其他 33,033,121.04 34,672,926.00 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 13 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 33,033,121.04 34,672,926.00 投资活动产生的现金流量净额 -32,604,811.04 190,125,529.51 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,080,000,000.00 826,696,016.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,080,000,000.00 826,696,016.00 偿还债务支付的现金 1,139,303,141.51 980,101,128.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,652,002.13 54,689,473.43 其中子公司支付给少数股东的股利、利润 7,732,237.27 15,068,305.76 支付其他与筹资活动有关的现金 16,515,367.58 3,990,135.16 筹资活动现金流出小计 1,194,470,511.22 1,038,780,737.14 筹资活动产生的现金流量净额 -114,470,511.22 -212,084,721.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476,491.54 -418,109.93 五、现金及现金等价物净增加额 -141,696,476.99 -59,698,718.03 加期初现金及现金等价物余额 772,433,215.05 616,892,326.84 六、期末现金及现金等价物余额 630,736,738.06 557,193,608.81 6、母公司现金流量表单位元项目 2020 年半年度 2019 年半年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 48,913,554.60 86,541,738.34 收到的税费返还 762,182.07 560,890.00 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 14 收到其他与经营活动有关的现金 22,341,830.39 21,994,358.28 经营活动现金流入小计 72,017,567.06 109,096,986.62 购买商品、接受劳务支付的现金 41,276,652.48 57,761,662.77 支付给职工以及为职工支付的现金 14,768,982.53 14,626,653.35 支付的各项税费 1,528,972.30 1,546,180.79 支付其他与经营活动有关的现金 11,957,914.76 29,633,153.79 经营活动现金流出小计 69,532,522.07 103,567,650.70 经营活动产生的现金流量净额 2,485,044.99 5,529,335.92 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 23,683,556.27 47,957,036.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 19,170,715.46 228,296,638.51 投资活动现金流入小计 42,943,271.73 276,253,674.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 631,229.99 1,529,393.62 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 105,650,000.00 投资活动现金流出小计 631,229.99 107,179,393.62 投资活动产生的现金流量净额 42,312,041.74 169,074,281.20 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 890,000,000.00 476,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,854,864.30 7,214,053.44 筹资活动现金流入小计 907,854,864.30 483,214,053.44 偿还债务支付的现金 956,000,000.00 576,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,999,895.29 31,692,276.70 支付其他与筹资活动有关的现金 40,852,962.96 15,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,018,852,858.25 622,692,276.70 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 15 筹资活动产生的现金流量净额 -110,997,993.95 -139,478,223.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,657.68 26,660.87 五、现金及现金等价物净增加额 -66,220,564.90 35,152,054.73 加期初现金及现金等价物余额 141,773,142.23 140,125,962.36 六、期末现金及现金等价物余额 75,552,577.33 175,278,017.09 7、合并所有者权益变动表本期金额单位元项目 2020 年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额 803,5 50,00 0.00 444,97 6,768. 86 62,690 ,366.2 1 -643,4 89,671 .69 667,72 7,463. 38 220,16 6,938. 59 887,89 4,401. 97 加会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 -558,248.90 -558,248.90 -245,952.15 -804,201.05 二、本年期初余额 803,5 50,00 0.00 444,97 6,768. 86 62,690 ,366.2 1 -644,0 47,920 .59 667,16 9,214. 48 219,92 0,986. 44 887,09 0,200. 92 三、本期增减变动金额（减少以 “－ ”号填列） 150,337.50 367,586.68 30,685 ,347.6 4 31,203 ,271.8 2 1,067, 114.25 32,270 ,386.0 7 （一）综合收益总额 30,685 ,347.6 4 30,685 ,347.6 4 10,517 ,160.9 2 41,202 ,508.5 6 （二）所有者投入和减少资本海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 16 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -9,450,046.67 -9,450,046.67 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,450, 046.67 -9,450, 046.67 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 367,586.68 367,586.68 367,586.68 1．本期提取 30,446 ,748.4 30,446 ,748.4 30,446 ,748.4 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 17 3 3 3 2．本期使用 -30,07 9,161. 75 -30,07 9,161. 75 -30,07 9,161. 75 （六）其他 150,337.50 150,337.50 150,337.50 四、本期期末余额 803,5 50,00 0.00 445,12 7,106. 36 367,586.68 62,690 ,366.2 1 -613,3 62,572 .95 698,37 2,486. 30 220,98 8,100. 69 919,36 0,586. 99 上期金额单位元项目 2019 年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额 803,5 50,00 0.00 505,20 8,196. 04 62,690 ,366.2 1 -690,8 16,527 .27 680,63 2,034. 98 277,805 ,481.32 958,437 ,516.30 加会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 803,5 50,00 0.00 505,20 8,196. 04 62,690 ,366.2 1 -690,8 16,527 .27 680,63 2,034. 98 277,805 ,481.32 958,437 ,516.30 三、本期增减变动金额（减少以 “－ ”号填列） -155,621.73 8,965.76 -31,75 9,911. 41 -31,90 6,567. 38 -16,632 ,885.16 -48,539 ,452.54 （一）综合收益总额 -31,75 9,911. 41 -31,75 9,911. 41 -364,57 9.40 -32,124 ,490.81 （二）所有者投入和减少资海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 18 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -16,268 ,305.76 -16,268 ,305.76 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -16,268,305.76 -16,268,305.76 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 8,965. 76 8,965. 76 8,965.7 6 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 19 1．本期提取 50,671 ,478.4 3 50,671 ,478.4 3 50,671,478.43 2．本期使用 -50,66 2,512. 67 -50,66 2,512. 67 -50,662,512.67 （六）其他 -155,621.73 -155,621.73 -155,621.73 四、本期期末余额 803,5 50,00 0.00 505,05 2,574. 31 8,965.76 62,690 ,366.2 1 -722,5 76,438 .68 648,72 5,467. 60 261,172 ,596.16 909,898 ,063.76 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位元项目 2020 年半年度股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 803,55 0,000.0 0 495,061,362.96 63,106,766.48 -666,39 1,447.9 5 695,326,681.49 加会计政策变更前期差错更正其他 -503.03 -503.03 二、本年期初余额 803,55 0,000.0 0 495,061,362.96 63,106,766.48 -666,39 1,950.9 8 695,326,178.46 三、本期增减变动金额（减少以 “－ ”号填列） 16,273.35 62,851,515.69 62,867,789.04 （一）综合收益总额 62,851, 515.69 62,851,51 5.69 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 20 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他（五）专项储备 1．本期提取 181,865.54 181,865.54 2．本期使用 -181,865.54 -181,865.54 （六）其他 16,273.35 16,273.35 四、本期期末余额 803,55 0,000.0 495,077,636.31 63,106,766.48 -603,54 0,435.2 758,193,967.50 海控南海发展股份有限公司 2020年半年度财务报告 21 0 9 上期金额单位元项目 2019 年半年度股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额 803,55 0,000. 00 495,061,362.96 63,106,766.48 -680,281,575.57 681,436,553.87 加会计政策变更前期差错更正其他