捷佳伟创：2020年半年度报告-solarbe文库

资源描述：

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-067 2020 年 08 月深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人余仲、主管会计工作负责人余仲及会计机构负责人会计主管人员吴亮声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在产业政策变化和行业波动的风险、下游客户经营状况波动引发的风险、存货规模较大风险、毛利率下滑的风险，详细内容详见本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”中 “九、公司面临的风险和应对措施 ”部分，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 3 目录 2020年半年度报告 . 2 第一节重要提示、目录和释义 5 第二节公司简介和主要财务指标 8 第三节公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 22 第五节重要事项 34 第六节股份变动及股东情况 40 第七节优先股相关情况 41 第八节可转换公司债券相关情况 42 第九节董事、监事、高级管理人员情况 42 第十节公司债相关情况 43 第十一节财务报告 44 第十二节备查文件目录 164 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 释义释义项指释义内容本公司、公司、捷佳伟创指深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司常州捷佳创指常州捷佳创精密机械有限公司湖北天合指湖北天合光能有限公司深圳创翔指深圳市创翔软件有限公司捷佳创智能指常州捷佳创智能装备有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法工艺设备指扩散设备、 PECVD 设备、清洗设备、制绒设备和刻蚀设备等 HIT、 HJT 指 Heterojunction with Intrinsic Thinlayer，异质结太阳电池 TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称捷佳伟创股票代码 300724 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司公司的中文简称（如有）捷佳伟创公司的外文名称（如有） Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation 公司的外文名称缩写（如有） S.C 公司的法定代表人余仲二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汪愈康褚秀梅联系地址深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层电话 0755-81449633 0755-81449633 传真 0755-81449990 0755-81449990 电子信箱 chinascchinasc.com.cn chinascchinasc.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码报告期初注册 2019 年 09 月 27日深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层 914403006626777 23N 914403006626777 23N 914403006626777 23N 报告期末注册 2020 年 04 月 14日深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层 914403006626777 23N 914403006626777 23N 914403006626777 23N 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2020 年 04 月 15 日临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网关于完成工商变更登记的公告（公告编号 2020-027）四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,892,605,524.61 1,218,286,126.16 55.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 249,229,505.47 230,525,786.75 8.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 235,566,702.29 214,445,662.62 9.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 202,712,817.46 -389,177,716.53 152.10 基本每股收益（元 /股） 0.78 0.72 8.33 稀释每股收益（元 /股） 0.78 0.72 8.33 加权平均净资产收益率 9.25 9.88 -0.63 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 6,808,734,600.55 6,666,074,645.35 2.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,746,549,237.47 2,552,252,348.60 7.61 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -182,872.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,949,840.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,200,459.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,811,472.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677,976.93 减所得税影响额 2,420,942.52 少数股东权益影响额（税后） 17,176.99 合计 13,662,803.18 -- 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务情况公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括 PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化（配套）设备、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套设备的研发、制造和销售。（二）公司的经营模式 1、采购模式公司的采购模式为 “以销定产、以产定购 ”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划，所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。 2、生产模式公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单及定制化需求，公司产品采用模块化设计及组装，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。 3、销售模式公司作为专用设备的厂商，采取直销模式，即公司直接与最终用户或最终用户指定方签署合同和结算货款，并负责设备的安装调试和售后服务。 4、盈利模式公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，通过技术创新持续改进产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的晶体硅太阳能电池生产设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。（三）报告期内主要的业绩驱动因素近年来，光伏行业持续增长，同时国家出台了旨在促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理的一系列政策与措施，为光伏设备市场发展营造了良好的市场环境和发展空间，公司紧紧围绕 “高效化、国际化、智能化、多元化 ”的发展战略，加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。报告期内，公司实现营业收入 189,260.55万元，同比增长 55.35；归属于母公司所有者的净利润 24,922.95万元，同比增长 8.11。（四）公司所属行业情况及公司所处行业地位 1、公司所属行业情况我国太阳能产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色且具有国际竞争力的光伏产业技术体系。随着行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的倒计时，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步成为行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的的重要因素。目前，我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、自动化程度及转换效率为目标，同时适应大硅片生产，已具备了成套工艺设备及自动化设备的供应能力，基本实现设备国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。 2、公司所处的行业地位公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。根据中国电子专用设备工业协会统计， 2019年，捷佳伟创位列中国半导体设备行业十强单位、中国电子专用设备行业十强单位。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程在建工程较上年期末增加 662.47，主要系募集项目湿法工艺光伏设备生产线建设项目支出所致交易性金融资产交易性金融资产较上年期末增加 72.22，主要系报告期购买结构性理财产品 1.55亿元所致合同资产合同资产较上年期末增加 100.00，主要系报告期执行新收入准则所致其他流动资产其他流动资产较上年期末减少 62.44，主要系报告期抵扣进项税减少所致递延所得税资产递延所得税资产较上年期末增加 34.79，主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的核心竞争力如下 1、研发创新能力优势公司建立了健全的研发体系，同时全面推进 “产学研 ”一体化建设，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成本的需求。公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种类，推动先进晶体硅太阳能电池工艺技术的发展进程，具有较强的技术研发实力。 2、技术优势公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发，积累了丰富的行业应用经验，通过持续的技术与产品创新，掌握了多项具备独创性的核心工艺技术。持续的技术研发和丰富的技术储备使公司主要产品在技术和质量水平上达到国际先进水平。公司产品凭借高性价比优势迅速占领市场，并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可，产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。 3、客户资源优势凭借在技术研发、产品性能、服务质量方面的综合优势，公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关系。同时，公司通过与国内外主流企业的合作，促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。 4、个性化定制的技术服务优势公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制，最大程度地满足不同客户的差异化产品技术需求，并致力于提供高水准的服务，同时公司售后技术服务体系健全，专业化程度高，响应速度快，还能提供生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务项目，为客户项目顺利生产提供支持。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 5、管理优势公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，特别是部分核心技术及管理骨干长期以来一直从事电子专用设备的研究和制造，在太阳能电池生产线上工作多年，对下游客户的需求、设备的工艺性能和国内外的技术均作了深入研究和积累。在生产管理上，公司应用 “工时计件制 ”，将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业，实现 “人动机不动 ”的特殊流水线作业模式，大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本，实现了 “快而不乱 ”、 “大而不乱 ”的规模化生产，有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。 6、区域优势公司及子公司地处工业发达的珠三角地区及长三角地区，是我国装备业的重要生产基地。该地区零部件加工厂商众多，供应链各环节发展成熟，为公司生产提供了充分的保障。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势，有利于公司以较低成本采购高质量的原材料，也节省了公司的运输及人工成本。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2020年上半年，新冠肺炎疫情爆发，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司克服因疫情导致的员工不能及时到位、材料供应紧张、交通运输停滞等各项困难，在全力做好疫情防控的基础上，积极采取分批复工、协助供应商恢复生产等各项措施，确保了公司在 2月份就开始了有序复工生产。公司管理层围绕董事会制定的 2020年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，持续加强原有设备的更新换代、新设备的研发以及技术创新，不断丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的市场地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 189,260.55万元，比去年同期增长 55.35；归属于母公司所有者的净利润 24,922.95万元，同比增长 8.11。截至报告期末，公司总资产 680,873.46万元，较期初增长 2.14；归属于母公司所有者权益 274,654.92万元，较期初增长 7.61。主要财务数据变动情况详见本节 “二、主营业务分析 ”。报告期内，公司总体经营情况如下（一）巩固并提升公司在太阳能电池生产设备领域领先的市场地位报告期内，降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，而降本增效在电池生产环节主要体现为太阳能电池产线的高效化和高产能特点。公司顺应了行业发展的方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺及生产技术的高效、高产能的设备，销售业绩稳步增长。（二）增强研发能力、提升品牌价值报告期内，公司研发投入 5,599.08万元，比去年同期增长 20.31。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能、智能化、多元化为研发方向，持续进行多个代表未来 2-3年高效电池技术发展的设备的研发，其中 HJT电池生产设备国产化正在积极推进中；背钝化技术氧化铝镀膜设备研发已形成批量生产销售； TOPCon电池工艺技术钝化设备研发已进入工艺验证阶段；智能制造车间系统产品技术成熟，步入大规模产业化推广阶段；主营产品高温扩散氧化退火炉、管式等离子体沉积炉、湿法设备、自动化设备、智能制造车间系统的研发也向大产能、高度自动化、集成化方向发展。（三）精益生产管理，质量管理进一步深化并取得实效为保证设备交货的及时性，公司建立生产订单评审机制，制定项目生产进度计划表；建立生产订单、预测订单信息数据表；建立预投、在途、库存物料状态分析数据表；建立急件、特急件物料供应机制以及设备模块化设计和通用标准作业；优化建立工时数据库、建立生产物料图库。此外，公司建立了全面质量保证体系，规范化管理， 2019年公司对 ISO90012015版质量管理体系进行体系认证，并获得了 ISO90012015认证证书。公司通过 ISO审核认证，建立了有效的 ISO9001质量管理体系，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。同时，通过 6S管理（全员接受 6S培训教育，严格实行考核）、产品质量提升（品质、研发、技术、生产、工程联动）、 ERP系统升级优化等项目持续保障了产品质量，使公司的质量管理跟上了大批量交货步伐。（四）全方位深化管理，增强企业实力报告期内，本公司以 “优化机构、合理用人、提高效率、一人多岗 ”为原则，完善了人才培训与发展的体系，并面向全国和境外，吸纳高层次人才；同时，公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，保证骨干员工的稳定性并吸引高素质人才，为公司未来的发展提供有力的保障。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 二、主营业务分析概述参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 1,892,605,524.61 1,218,286,126.16 55.35 主要系报告期内设备验收确认收入大幅增加所致营业成本 1,368,657,916.90 809,364,584.63 69.10 主要系报告期内营业收入增加所致销售费用 38,434,506.50 74,691,481.63 -48.54 主要系执行新收入准则场外安装调试的费用重分类至履约成本以及疫情导致销售及售后人员的销售费用下降管理费用 39,427,626.27 35,958,346.71 9.65 主要系报告期新增限制性股票分摊费用成本所致财务费用 896,694.01 -501,272.32 -278.88 主要系上年同期受汇率波动导致汇兑收益较多以及本报告期利息支出增长较大所致所得税费用 38,219,318.56 38,893,498.24 -1.73 无重大变化研发投入 55,990,794.11 46,538,883.07 20.31 主要系报告期新增研发项目经营活动产生的现金流量净额 202,712,817.46 -389,177,716.53 152.10 本期系报告期付款方式的改善以及收到出口退税款增加所致投资活动产生的现金流量净额 -82,186,592.39 444,023,067.36 -118.51 主要系上期收回到期理财产品所致筹资活动产生的现金流量净额 60,163,476.15 -57,600,000.00 -204.35 主要系报告期短期借款所致现金及现金等价物净增加额 183,431,172.68 -3,453,316.51 5,122.16 主要系报告期经营性现金流净额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10以上的产品或服务情况深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用单位元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务工艺设备 1,557,301,374.40 1,132,919,886.21 27.25 47.76 60.60 -5.82 自动化设备 272,282,595.51 200,541,171.75 26.35 111.26 140.18 -8.87 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益 -6,620,192.54 -2.32 联营企业净利润的影响联营企业净利润的影响具有可持续性资产减值 -810,573.57 -0.28 按谨慎性原则对存货等资产计提的减值是营业外收入 1,218,011.99 0.43 否营业外支出 1,871,213.90 0.66 主要系公司通过慈善机构捐赠防疫物资否四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 1,071,952,490.69 15.74 928,632,991.01 13.93 1.81 无重大变化应收账款 1,270,038,954.49 18.65 1,044,284,031.67 15.67 2.98 报告期收入的增加导致应收账款的增加以及执行新收入准则所致存货 3,140,935,342.52 46.13 3,341,548,981.31 50.13 -4.00 报告期发出商品验收导致存货的减少所致长期股权投资 117,295,058.61 1.72 129,115,710.23 1.94 -0.22 无重大变化固定资产 248,645,262.95 3.65 245,064,537.57 3.68 -0.03 无重大变化深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 在建工程 5,500,606.53 0.08 721,423.01 0.01 0.07 无重大变化短期借款 141,454,080.00 2.08 2.08 报告期新增短期银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 90,000,000.00 155,000,000.00 90,000,000.00 155,000,000.00 应收款项融资 104,962,588.1 9 127,256,933.5 0 104,962,588.1 9 127,256,933.5 0 上述合计 194,962,588.19 282,256,933.50 194,962,588.19 282,256,933.50 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位元项目期末账面价值受限原因货币资金 387,154,142.56 票据保证金、保函保证金、买方信贷保证金应收票据 165,388,444.10 票据质押应收款项融资 55,561,515.00 票据质押合计 608,104,101.66 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他 90,000,000.00 155,000,000.00 90,000,000.00 5,200,459.08 155,000,000.00 募集资金、自有资金其他 104,962,588.19 127,256,933.50 104,962,588.19 127,256,933.50 自筹资金合计 194,962,588.19 0.00 0.00 282,256,933.50 194,962,588.19 5,200,459.08 282,256,933.50 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（ 1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位万元募集资金总额 104,760.36 报告期投入募集资金总额 1,603.15 已累计投入募集资金总额 51,888.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,000 累计变更用途的募集资金总额比例 9.55 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1159 号文关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 1,132,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 85,196,400.00 元，实际可使用募集资金净额人民币 1,047,603,600.00 元。上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 16 了 “天健验 [2018]3-45 号 ”验资报告。截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金尚未使用的余额为 55,159.32 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为 12,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 33,159.32 万元。（ 2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额 1 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 2 截至期末投资进度 3 ＝ 2/1 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目否 9,247.21 9,247.21 697.02 7,754.47 83.86 不适用否智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目否 9,726.99 9,726.99 389.62 7,560.18 77.72 不适用否晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目是 33,005.37 23,005.37 不适用否研发检测中心建设项目否 15,015.5 2 15,015.5 2 281.04 3,709.54 24.70 不适用否国内营销与服务网络建设项目否 4,332 4,332 不适用否补充流动资金否 27,895.36 27,895.36 28,311.94 101.49 不适用否湿法工艺光伏设备生产线建设项目否 5,537.91 5,537.91 221.16 4,082.21 73.71 不适用否高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目否 10,000 14.31 469.81 4.70 不适用否承诺投资项目小计 -- 104,760.36 104,760.36 1,603.15 51,888.15 -- -- -- -- 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 17 超募资金投向无合计 -- 104,760.36 104,760.36 1,603.15 51,888.15 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）未达到计划进度原因晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意公司将 “晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目 “高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目 ”；同时，随着智能制造车间技术的持续不断的发展，公司本着审慎和效益最大化的原则稳妥推进该募投项目建设安排，保证募投项目能够顺应趋势变化，与公司战略规划相匹配。国内营销与服务网络建设项目该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，特别今年上半年受新冠肺炎疫情影响，公司慎重推进项目建设。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生经综合考虑原募投项目 “晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议， 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意公司将 “晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目 “高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目 ”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创 ,实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案，公司已在 2018 年度使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司及子公司在确保不影响募集资深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2020 年半年度报告全文 18 金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止 2020 年 7 月 29 日，上述实际已使用的暂时补充流动资金 10,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金尚未使用的余额为 55,159.32 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为 12,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 33,159.32 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了关于调整部分募投项目内部投资结构的议案，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整。具体详见公司于 2019年 3月