2020年湖北碳金融创新进展-湖北碳交易中心-solarbe文库

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湖北碳金融创新进展主要内容湖北碳市场运行情况湖北碳金融创新进展湖北省低碳产业投资基金湖北碳市场运行情况 4 湖北碳市场交易情况截至 9 月 3 0 日全国碳市场交易总量（万吨）截至 9 月 3 0 日全国碳市场交易总额（万元） 二级市场交易量协商议价1882万吨，占全国56 公开拍卖200万吨，协议转让205万吨总成交量2118万吨 二级市场交易额协商议价交易总额4.6亿元，占全国的44 交易总额5.5亿元 累计日均成交量5万吨，占全国的60 单月日均成交量9月日均6.7万吨，占比68 投资者开户数量投资人5783户 引进省境外资金1.7亿元 首年企业履约率100138家控排企业全部履约湖北碳金融创新进展碳基金碳质押贷款碳资产托管碳金融授信碳众筹目前，授信规模累计达1000亿元现已与兴业银行、建设银行、民生银行、浦发银行、中国进出口银行等5大银行达成合作 2014年4月2日，湖北碳排放权交易中心同建设银行、民生银行、浦发银行签署“低碳产业发展与湖北碳金融中心建设授信协议” 碳金融授信 8 出质人湖北宜化集团有限责任公司质权人兴业银行武汉分行授信额0.4亿元 2014年9月9日2014年11月26日2014年11月26日2015年8月25日出质人湖北金澳科技化工有限公司质权人光大银行武汉分行授信额1亿元出质人华能武汉发电有限责任公司质权人建设银行湖北省分行授信额3亿元出质人湖北宜化集团质权人中国进出口银行湖北省分行授信额1亿元碳资产质押融资企业以自有的碳排放配额作为质押物，获得银行质押贷款，用于实施国家推荐的通用节能技术，最大限度实现节能减排；湖北碳排放权交易中心作为第三方平台，为融贷双方提供质押物登记存管和资产委托处置服务，免除银行与企业的后顾之忧现有四支碳基金基金总规模达1.2亿元全国首支碳市场基金诺安基金首发湖北基金规模湖北碳市场已有四支基金入市全国首支监管备案的碳市场基金诺安碳排放权专项资产管理计划基金3000万元、中国首支碳信托基金招金盈碳基金5000万元、全国首支碳私募基金嘉碳开元基金2000万元、嘉碳平衡基金 2000万元，合计达1 .2亿元湖北碳市场的实践表明，碳基金通过在交易清淡期低价吸存配额、交易活跃期高价卖出配额，能够有效平抑市场波动，缓解控排企业不同时期的供需错位，发挥碳市场蓄水池的作用 1.2亿元碳基金 2014年11月26日，湖北省发改委主任李乐成与华能碳资产经营有限公司总经理宁金彪共同为全国首支碳基金鸣锣 10 案例 委托方湖北兴发集团 托管额配额100万吨 到2015年履约期前，托管机构将相应碳资产如数返还，确保企业履约，同时宜化集团获得固定收益碳资产托管 100 100 12 31 10 14 累计托管配额共269万吨（万吨）全国首个碳资产托管协议 通过碳资产托管，企业能够获得固定收益，又无需承担参与市场交易的风险 托管机构通过市场操作获益，用保证金杠杆获得更多收益 托管业务的开展，将有利于帮助控排企业提升碳资产管理能力、提高市场交易流动性 11 2015年7月24日筹集资金20万元用于红安11740户户用沼气池的CCER项目开发计划开发CCER约23万吨预计为当地农民增收300万元碳众筹项目项目仅用时5分钟完成众筹，筹集资金20万元国内首个碳众筹项目发布仪式国内首个碳众筹红安县农村户用沼气CCER开发项目汉能碳资产管理（北京）股份有限公司为此次项目的发起人武汉火焰高众筹网站为本次项目的众筹发布、认购平台湖北碳排放权交易中心为负责资金监管和资产划转的第三方平台湖北省低碳产业投资基金基金目标 01 基金设立方案 以产业为前导、金融为后盾的整合平台解决湖北省低碳产业企业融资难题基金目标 以基金平台引导全国资源进入湖北,以项目拉动被投资公司升级走向全国,透过GP 资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目整合省内外业与资本资源，加强协同关系，扶持湖北低碳低碳产业发展 整合导入股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源打造产业与金融结合的完整商业模式，加速低碳产业同资本市场的融合基金的基本条款 02 基金设立方案基金名称湖北低碳产业投资基金（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限合伙企业作为基金）基金类型有限合伙制基金规模人民币100亿元（以有限合伙人总承诺出资额计）基金续存期7年，可延期2次，第一次可延期2年，第二次可延期1年；（根据项目的具体情况而定）投资方式和对象以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目基金管理费在投资期，年管理费为基金有限合伙人承诺出资总额的X；之后年管理费为基金尚未退出投资之投资成本的2；基金管理费在交割当年于认缴时支付；之后在每年第一个工作日支付。利益分配基金投资净利润（投资回收金额与投资成本（含基金支付给基金日常管理人的管理费）之差）的 20；业绩分成在投资成本以及优先回报支付给基金投资人之后向基金的普通合伙人支付。基金管理公司湖北碳排放权交易中心有限公司或其相关联企业共同组建的投资基金管理公司湖北低碳产业基金管理公司托管银行待定律师事务所待定注册地武汉基金的基本架构 03 基金设立方案 GP 湖北省低碳产业投资管理有限公司湖北低碳产业投资基金母基金子基金商业银行资产管理公司小贷互联网金融支付牌照担保其他基金托管托管银行机构投资人战略投资人个人投资人 LP1 LP2 LP3 LP4 政府机构基金管理组织结构 03 基金设立方案基金管理公司董事会总经理专家顾问委员会投资决策委员会风险控制委员会决策项目投资、退出评估、审核项目风险综合行政部行政人力综合事务投资管理部投资总监高级投资经理投资经理投资助理投后管理专员行业分析师财务部财务总监款及核算出纳融资经理风险控制部法务专员合同管理引导资金资本放大效应 04 基金的运营与管理一次放大初期省级财政出资 400亿元，初步设立四个专业基金，其中“湖北低碳产业投资基金”规模100亿元，从母基金层面就引入社会资本，按13比例放大到300亿元；二次放大“湖北低碳产业投资基金”（母基金）实行“1N” 模式，设立N个子基金，按15比例向金融机构（银行、证券、保险）放大到1500亿元；三次放大子基金投资具体低碳产业项目，按12比例向大型国有企业、知名投资机构，海外投资机构定向募资放大到3000亿元。子基金投资方向预计投入（亿元）预计带动资金（亿元）低碳城市投资基金城市物联网、信息平台等基础设施建设10 100 城市资源综合利用和再生资源回收利用20 300 低碳交通20 300 低碳建筑12 50 新能源（光伏）产业投资基金光伏项目开发、并购等60 600 新能源汽车产业链投资基金新能源汽车产业自主创新研发、产业园建设、充电及配套设施完善、商业模式设计等领域 20 80 碳基金低碳绿色融资、碳金融产品开发、二级市场交易基金、碳众筹等 30 300 低碳环保技术投资基金风力发电、垃圾发电、生物质发电等新兴环保技术产业 100 1200 总计272 2930 引导资金资本放大效应 05 基金的运营与管理企业地址武汉市武昌区中北路31号知音广场17楼电话与传真电话 400- 870-8730 传真 027- 86657690 邮箱 WCRA2010163.com 中心网站 http//www.hbets.cn 联系我们 CONTACT US