最新光伏电站盈利估算表(包含公式).xlsx-solarbe文库

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项目财务报告总投资万元全投资内部收益率 24,642 6.88 资本金万元资本金内部收益率 4,928 13.86 投资单价元/W 资本金回收期年 8.214 4.38 净现值万元前5年平均度电成本 466.94 0.700 项目开发假设财务假设工程假设总价单价项目名称折旧假设项目建造成本 246,420,000 8.214 开发类型自行开发固定资产折旧期间年 20 开发费用 16,500,000 0.550 币种 ¥ 固定资产残值率 10.00 大包干费用 15,000,000 0.500 装机容量 30.000 土地使用权摊销年限年 20 咨询费用 0 安装类型地面电站所得税假设土地使用权 1,500,000 0.050 计划并网日 2015/12/31 所得税 25.00 拆迁补偿、赞助 0 最佳倾角小时数 1,500 免税期年 2 工程建设费用 227,160,000 7.572 首年有效利用小时 1,178 减半期年 3 设计、勘察费 1,380,000 0.046 厂内系统效率 82.00 项目融资条件设备费 163,560,000 5.452 计量表处效率 79.56 过桥资金融资比率其中支架 11,100,000 0.370 限电损失 0.00 过桥资金融资年利率组件 115,500,000 3.850 设备损失 2.00 长期贷款还款方式等额本息逆变器 8,400,000 0.280 送出线损 1.00 长期贷款借款年利率 5.39 厂内建安费 27,270,000 0.909 其他损失 0.00 长期贷款还款期限 15 EPC采保费、利润及税金 15,810,000 0.527 项目运营期限年 20 长期贷款融资比率 80 EPC垫资利息 4,590,000 0.153 补贴电价期限年 20 厂外线路建安费 6,000,000 0.200 光伏标杆上网电价 1.000 基准折现率 12.00 业主管理费 6,600,000 0.220 燃煤发电上网电价 0.4396 项目资本化成本 221,509,333 监理费 1,050,000 0.035 国家补贴电价 0.5604 项目总价 246,420,000 不可预见费 900,000 0.030 减增值税 24,910,667 生产准备费 660,000 0.022 通货膨胀假设出资比例 20 建设期利息 2,100,000 0.070 成本通胀率 3.00 资本金 49,284,000 运营假设应收账款首年运营维护成本 3,150,000 0.11 其他技术假设脱硫应收帐龄月 1 土地租金及土地使用税 840,000 0.03 组件效率衰减 - 第1年 2.50 首年财政补贴应收账龄月 24 可抵扣增值税额万元 2,491 0.83 组件效率衰减 - 第2-10年 0.80 后19年财政补贴应收账龄月 3 设备占固定资产比例 70 组件效率衰减 - 第11年以后 0.70 省市等财政补贴应收账齡月 3 营业税及附加 10 资本金现金流量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 6 0 0 0 - 5 0 0 0 - 4 0 0 0 - 3 0 0 0 - 2 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 y 1 0 3 8 . 9 4 7 9 L n x - 1 7 2 9 . 9 4 4 7 投资单价敏感性分析发电小时敏感性分析发电量预测 1193 1 2 3 4 5 6 7 项目规模 MW 30 30 30 30 30 30 30 衰减率（） 2.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 年有效利用小时数 1,178 1,159 1,149 1,140 1,130 1,121 1,111 满负荷发电量万度 3,535 3,476 3,448 3,419 3,390 3,362 3,333 11 12 13 14 15 16 17 项目规模 MW 30 30 30 30 30 30 30 衰减率（） 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 年有效利用小时数 1,073 1,065 1,057 1,048 1,040 1,032 1,023 满负荷发电量万度 3,220 3,195 3,170 3,145 3,120 3,095 3,070 20年年均发电量 3,243 万度 20年总发电量 64,865 收入、成本、利润预测项目第1年第5年第10年第15年发电量MWH 35,353 33,903 32,471 31,200 销售收入合计万元 3,535 3,390 3,247 3,122 脱硫脱销万元 1,554 1,490 1,427 1,372 补贴万元 1,981 1,900 1,820 1,749 运营成本万元 399 439 503 578 折旧摊销 998 998 998 998 财务费用万元 1,063 911 600 194 总成本万元 2,459 2,347 2,101 1,770 利润总额万元 563 549 628 853 1 9 .8 3 1 6 .6 6 1 3 .8 6 1 1 .3 8 9 .2 0 投资单价敏感性分析 8 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 2 0 .0 0 7 .3 9 7 .8 0 8 .2 1 8 .6 2 9 .0 4 资本金内部收益率 1 9 .8 3 1 6 .6 6 1 3 .8 6 1 1 .3 8 9 .2 0 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 发电小时敏感性分析 7 .0 0 9 .0 0 1 1 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 9 .0 0 2 1 .0 0 1 0 6 1 1 1 2 0 1 1 7 8 1 2 3 7 1 2 9 6 资本金内部收益率 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 税后利润万元 563 480 471 640 各因素对资本金IRR敏感性分析 8 9 10 30 30 30 0.80 0.80 0.80 1,101 1,092 1,082 3,304 3,276 3,247 18 19 20 30 30 30 0.70 0.70 0.70 1,015 1,007 998 3,045 3,020 2,995 万度第20年 29,947 2,996 1,317 1,679 664 998 0 1,662 856 各因素对资本金 IR R 敏感性分析 7 .0 0 9 .0 0 1 1 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 9 .0 0 2 1 .0 0 -1 0 -5 0 5 1 0 投资单价 1 9 .8 3 1 6 .6 6 1 3 .8 6 1 1 .3 8 9 .2 0 首年有效利用小时 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 利率 1 5 .4 8 1 4 .6 7 1 3 .8 6 1 3 .0 7 1 2 .2 8 首年运营维护成本 1 4 .6 9 1 4 .2 8 1 3 .8 6 1 3 .4 5 1 3 .0 3 发电小时敏感性分析 64,865 第15年 31,200 3,122 1,372 1,749 578 998 194 1,770 853 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 发电小时敏感性分析 7 .0 0 9 .0 0 1 1 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 9 .0 0 2 1 .0 0 1 0 6 1 1 1 2 0 1 1 7 8 1 2 3 7 1 2 9 6 资本金内部收益率 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 642640 综合电价敏感性分析 1 3 .7 4 1 3 .8 0 1 3 .8 6 1 3 .9 3 1 3 .9 9 综合电价敏感性分析 8 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 0 .9 6 0 .9 8 1 .0 0 1 .0 2 1 .0 4 光伏标杆上网电价 1 3 .7 4 1 3 .8 0 1 3 .8 6 1 3 .9 3 1 3 .9 9 各因素对资本金IRR敏感性分析各因素对资本金 IR R 敏感性分析 7 .0 0 9 .0 0 1 1 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 9 .0 0 2 1 .0 0 -1 0 -5 0 5 1 0 投资单价 1 9 .8 3 1 6 .6 6 1 3 .8 6 1 1 .3 8 9 .2 0 首年有效利用小时 7 .7 7 1 0 .7 5 1 3 .8 6 1 7 .0 4 2 0 .2 5 利率 1 5 .4 8 1 4 .6 7 1 3 .8 6 1 3 .0 7 1 2 .2 8 首年运营维护成本 1 4 .6 9 1 4 .2 8 1 3 .8 6 1 3 .4 5 1 3 .0 3 1 3 .7 4 1 3 .8 0 1 3 .8 6 1 3 .9 3 1 3 .9 9 综合电价敏感性分析 8 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 0 .9 6 0 .9 8 1 .0 0 1 .0 2 1 .0 4 光伏标杆上网电价 1 3 .7 4 1 3 .8 0 1 3 .8 6 1 3 .9 3 1 3 .9 9 新能源新开发项目模型使用说明 1、适用范围 2、填写区域 3、投资开发假设 3.1 C16栏 3.1 C19栏 3.2 C20栏 3.3 C22栏 3.4 C26栏 3.5 C28栏 3.6 C33栏 3.7 C34栏 4、财务假设 4.1 F22、F23栏 4.2 F25栏 4.3 F26栏 4.4 F27栏 4.5 F28栏 4.6 F29栏 4.7 F30栏 4.8 F40栏 4.9 F42栏 5、工程假设 5.1 J18栏 5.2 J19～21，J22J34栏 5.3 J35栏 5.4 J36栏 6、运营假设 6.1 J38栏 6.2 J39栏 6.3 J41栏 6.4 J42栏 7、 O4、O6、O9、O11栏 8、分期投资调整表 9、额外电价补贴调整表 10、发电率调整表新开发或并购在建项目，不适用已建成发电项目的测算。一般仅填写黄底蓝字部分填写项目名称按备案装机容量填写，不能算加装容量注意选择地面电站或分布式电站西部五省按NASA,METEONORM软件高值，其它地区外按软件均值根据当地消纳/送出条件估算计量点在出线侧时可设为0 地面电站为脱硫脱硝电价，屋顶分布式电站为用户消纳与余电上网之综合电价只填写国补一般按2免3减半，4季度发电的可估3免3减半可不填可不填根据项目融资条件基准利率上浮10 15年。收购建成类15年。分布式10MW以下，10年。一般为80，并购项目需注意注册资本金比例大于20时相应调整按24个月填写统一按3个月填写根据包干奖励标准填写按工程实际暂估并请工程部门确认按标准暂估，并请运营管理部确认按0.07元/瓦暂估，并请金融管理部确认按标准暂估，并请运营管理部确认请根据租赁协议、土地使用税情况估算首年费用，并注意右侧120年下方的空格中数据更新（ L29U29、L31U31）。注意投资单价超过8.5元/W时，设备增值税部分仅在得到EPC商确认情况下此比例可行，否则应考虑调减。根据当地所处区域更新输入基准值用于做-1010的敏感性分析根据土地租赁协议，按一年一付计算根据省、市、县补贴标准填写根据实际或预计的限电比例、年限填写新能源新开发项目模型使用说明版本号批准日期下发日期 V20140610 20140620 20140623 V20140624 西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整、消纳比例调整；非西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整 V20140725 前期开发、工程建设管理费、监理费、生产准备费按容量自动更新，增加测算EPC价格的小表格 V20141229 将西部和非西部模型统一，首年国补账期12个月，之后每年账期依GDP，前10名3个月，1115名4个月，1620名5个月，21之后6个月，或依实际账期 V20151015 根据目前收到首批国家补贴的情况，将首年国家补贴账期调到24个月，即第二年年底才能获得第一年国家补贴，后19年国家补贴，按逾期3个月考虑。西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整、消纳比例调整；非西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整前期开发、工程建设管理费、监理费、生产准备费按容量自动更新，增加测算EPC价格的小表格将西部和非西部模型统一，首年国补账期12个月，之后每年账期依GDP，前10名3个月，1115名4个月，1620名5个月，21之后6个月，或依实际账期根据目前收到首批国家补贴的情况，将首年国家补贴账期调到24个月，即第二年年底才能获得第一年国家补贴，后19年国家补贴，按逾期3个月考虑。